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[투데이리포트]코웨이, "예상보다 더딘 회복…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 코웨이(021240)에 대해 "예상보다 더딘 회복 vs. 주주환원정책"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 118,000원 대비 -11% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코웨이(021240)에 대해 "4분기 렌탈 매출액은 얼음정수기 리콜 이후 교체 상품에 대한 렌탈료 할인과 프로모션 영향 (ARPU -5.5% YoY)이 반영되어 전년동기대비 5.1% 감소한 3,609억원을 달성했다. 렌탈 계정수는 3분기 483.6만대에서 +0,1% QoQ 소폭 증가한 4분기 484만대를 기록했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 2016년 주당 3,200원 (시가배당률 3.6% 수준)의 현금배당을 결정하였으며 2017년부터는 분기배당을 시행할 예정이다. 또한 주주가치 제고를 위해 지난해 9/20 700억원 규모, 12/2 추가 700억원의 자사주 매입과 소각을 진행하였으며, 2017년 1,000억원 규모의 추가적인 자사주 매입을 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 지난해 낮은 기저를 바탕으로 프리미엄 렌탈 상품들의 가격 정상화와 본격적인 해외 확장으로 연결기준 매출액 2.57조원 (+8.3% YoY)과 영업이익 4,472억원 (+32.0% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 118,000원까지 높아졌다가 2016년8월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,000 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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