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[투데이리포트]코웨이, "정성적 역량, 그리…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 코웨이(021240)에 대해 "정성적 역량, 그리고 주주가치 제고 정책이 재평가될 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "당 분기 실적에 있어서 특정 제품에 국한된 일회성 이벤트가 장기간 축적해온 브랜드 이미지에 미치는 영향이 제한적이었음을 확인했다는 점이 가장 긍정적이다. 예상보다 빨리 회복되는 핵심 지표는 제품과 서비스에 대한 내재 역량을 입증한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단기적으로 국내 경쟁 환경이 다소 불확실해지는 시기에 진입했지만 제품과 서비스 퀄리티에 역점을 두는 코웨이의 근원 전략은 현재 소비자의 니즈를 가장 효율적으로 충족할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 이후 꾸준히 주당 배당금과 배당 성향을 높여왔는데, 2017년에는 주주 환원정책 강화의 일환으로 자기주식 추가 매입 및 소각과 분기 배당 시행을 결정하였다. 정성적 가치가 총체적으로 재평가되는 계기가 될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 140,000원까지 높아졌다가 2016년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 116,600 | 125,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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