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[투데이리포트]코웨이, "8월 중 불확실성 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 코웨이(021240)에 대해 "8월 중 불확실성 해소, 하반기 실적 정상화 예상, 해외 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코웨이(021240)에 대해 "얼음정수기(106,152대)에서 니켈 검출 이슈가 불거지자 최근 1개월 사이 주가는 약 20% 하락했다. 단기 실적에 미치는 영향은 2분기에 반영됐다. 현재 정부의 합동 조사가 진행중으로 8월 중 결과 발표가 예상된다. 니켈 관련 유해성이 확인되지 않는다면 불확실성은 완전히 해소될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기 렌탈료 할인으로 인한 영업이익 감익 효과는 분기 약 50억원으로 추정된다. 마케팅비 감소(50억원)가 상쇄되기에 영업이익은 분기 1,300억원 대를 회복할 전망이다. 기저 효과로 2017년에는 큰 폭의 실적 개선(영업이익 +40% YoY)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "말레이시아(+56% YoY)와 미국 법인(+12% YoY)의 렌탈 계정이 지속적으로 증가하고 있다. 하이얼(1169 HK)과 준비중인 중국 정수기 사업도 근시일내에 구체화 될 전망이다. 국내 사업뿐 아니라 해외 성장 모멘텀도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 114,455 | 135,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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