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[투데이리포트]코웨이, "브랜드 이미지 훼손…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 코웨이(021240)에 대해 "브랜드 이미지 훼손 방지를 위한 선택"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 니켈 검출 대상 얼음정수기 3종에 대한 단종 조치 및 제품 전량 회수 결정했다. 최근 옥시 사태 등 생활용품에 대한 위생 및 신뢰도 이슈가 그 어느때보다 중요하게 인식되고 있는 상황에서 적극적인 후속조치 및 브랜드 이미지 훼손을 능동적으로 방어하기 위한 대응책이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "금번 사태로 인한 얼음 정수기 고객계정 전량 이탈 및 2016년 말까지 잠재적 추가 이탈을 감안한 렌탈 계정은 약 15만 계정으로 추정. 해약률은 기존 1% 수준에서 2Q16~4Q16까지 분기별로 각각 3.82%, 3.80%, 3.76%로 상승하며, 렌탈자산 폐기손실 또한 기존 2% 중반 수준에서 각각 6.81%, 6.27%, 5.2%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 사태로 단기적인 센티먼트 및 실적 약화영향에서 자유로울 수 없으나, 전체 매출액 대비 2% 수준에 불과하고, 후속조치에 따른 비용 요인은 올해 안에 마무리 될 것으로 예상됨에 따라 중장기 투자매력 훼손 가능성은 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 120,667 | 135,000 | 109,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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