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[투데이리포트]코웨이, "이제는 믿음직한 일..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 코웨이(021240)에 대해 "이제는 믿음직한 일시불과 깜짝 해외"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코웨이(021240)에 대해 "1Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 14%, 23% 증가한 6,237억원, 1,236억원을 달성하였는데, 이는 당사 기대와 시장 전망치 중간에 위치한 무난한 실적 (영업이익률은 19.8%로 전년대비 1.5%pts 개선). 일시불 매출의 호조가 이어진 가운데, 해외 매출이 크게 개선된 점을 높이 평가한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "핵심사업인 렌탈서비스 매출은 전년대비 5% 성장하며 꾸준한 성장세 유지. 렌탈계정수가 전년대비 4% 성장하고 ARPU가 전년대비 0.4% 성장한 결과. 계정수와 ARPU 모두 당사 예상을 조금씩 빗나가며 렌탈서비스 매출이 기대를 하회한 점은 아쉬웠으나 크게 우려할 수준은 아니었다"라고 밝혔다. 한편 "경제 불확실성이 높은 상황에서도 안정과 성장을 동시에 확보할 수 있는 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다. 현 주가에서 기대되는 배당수익률은 3.2% (2016E DPS=3,100원, 배당성향 60% 가정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 135,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,273 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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