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[투데이리포트]코웨이, "일시불 부문 호실적..."매수_KTB
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| KTB증권은 4일 코웨이(021240)에 대해 "일시불 부문 호실적 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KTB증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 코웨이(021240)에 대해 "1분기 환경가전 매출액은 4,993억원(YoY +12.3%)을 기록했다. 렌탈부문의 외형 증가율(YoY +4.6%)이 전년동기 대비 소폭 둔화되었으나, 일시불 부문이 YoY +55.2% 증가하면서 환경가전 부문의 높은 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q16 해약률은 1.00%를 기록하였으며, 렌탈자산폐기손실은 97억원을 기록하여 렌탈자산폐기손실 비율은 전년동기 2.73% 및 전분기 2.58% 대비 하락했다. 점진적으로 낮아지는 렌탈자산폐기손실 비율은 곧 코웨이의 의무약정기간 도래 이후의 해약에 따른 효율성 증대로 이해되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "일시불 부문의 카테고리 확장에 따른 외형 성장이 확인되고 있으며, 렌탈 부문의 프리미엄화 지속뿐만 아니라 관리지표 또한 안정적으로 통제되고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 120,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,273 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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