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[투데이리포트]일진디스플, "삼성전자향 터치스크..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 23일 일진디스플(020760)에 대해 "삼성전자향 터치스크린 점유율 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 경우 갤럭시탭 1 공급을 시작으로 현재 삼성전자 내 중대형 터치스크린 수요의 60%를 공급하고 있다. 동사는 안정적인 자체 ITO 센서 탑재(터치스크린 내 원가 비중 37%)로 인해 경쟁업체 대비 이익률이 높다(3분기 영업이익률: 일진디스플레이 11.4%, 경쟁업체 5.2%). 이러한 원가 경쟁력을 토대로 중대형 시장 내에서 높은 점유율을 유지할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성전자 휴대폰이 2012년에도 지속적으로 높은 영업이익 점유율을 향유할 것으로 예상됨에 따라 동사의 수혜가 기대된다. 우리는 2분기에 동사가 capa 증설을 완료함에 따라 중소형 터치스크린 점유율도 지속적으로 확대될 것으로 보고 있다. 중소형 터치스크린 매출액은 4분기 80.7% QoQ로 크게 늘어날 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "사파이어 웨이퍼 가동률이 역사적 저점에 도달했고, 영업이익 기여도 역시 2011년 1.2%(vs 2010년 55%)로 크게 낮아진 상황에서 추가적인 이익 하락 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 337.6 | 1139.4 | 3480 | +205.42 | 1250 | +5.55 |
영업이익 | 5.6 | 130.9 | 450 | +243.77 | 130 | +7.04 |
순이익 | 5.2 | 101.4 | 360 | +255.03 | 180 | +224.91 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 15,375 | 18,000 | 13,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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