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[종목현미경]일진디스플_위험대비 수익률 -2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아게시글 내용
- 위험대비 수익률 -2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.74% - 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 - 일진디스플_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 7,440원선이 지지대로 작용. |
위험대비 수익률 -2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 1일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.25% 오른 8,340원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 11.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한솔테크닉스 | 1위 | 6.1% | 4위 | -21.0% | 3위 | -3.4 |
이수페타시스 | 2위 | 5.8% | 1위 | 10.6% | 1위 | 1.8 |
일진전기 | 3위 | 5.1% | 5위 | -23.9% | 5위 | -4.6 |
일진디스플 | 4위 | 4.4% | 2위 | -11.5% | 2위 | -2.6 |
한국단자 | 5위 | 3.7% | 3위 | -13.1% | 4위 | -3.5 |
코스피 | - | 2.6% | - | -10.1% | - | -3.8 |
전기전자 | - | 3.1% | - | -13.9% | - | -4.4 |
관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.74% |
한국단자 |
23,300원 ▲300(+1.30%) | 일진전기 |
5,650원 ▲170(+3.10%) |
이수페타시스 |
5,620원 ▲10(+0.18%) | 한솔테크닉스 |
25,200원 ▲450(+1.82%) |
증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 580.0억 | 74.0억 | 43.0억 |
직전분기 대비 | 17.5% 증가 | 18.6% 증가 | 15.5% 감소 |
전년동기 대비 | 389.9% 증가 | 1380.0% 증가 | 1031.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
일진디스플 | 한국단자 | 이수페타시스 | 일진전기 | 한솔테크닉스 | |
ROE | 19.7 | 10.2 | 15.1 | 6.9 | 6.3 |
PER | 19.7 | 8.8 | 9.7 | 8.3 | 19.1 |
PBR | 3.9 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.2 |
기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 228,963주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 290,457주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 519,420주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.75%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.32%를 보였으며 기관은 11.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.56%로 가장 높았고, 기관이 14.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.3%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,440원선이 지지대로 작용. |
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