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[투데이리포트]일진디스플, "3분기부터 어닝 서..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 29일 일진디스플(020760)에 대해 "3분기부터 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,700원으로 내놓았다. HMC증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,700원은 직전에 발표된 목표가 13,600원 대비 22.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 일진디스플(020760)에 대해 "3분기 LED의 공급부족은 더욱 심화될 것이며, 동사가 생산하고 있는 사파이어 웨이퍼의 가격은 더욱 가파르게 오를 것이다. 3분기에는 매출액 456억원(412.8% YoY, 96.4% QoQ)과 영업이익 82.2억원(2,640% YoY, 172.2% QoQ)을 달성해 놀라운 성장세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "실제 금년 하반기에 걱정해야 할 것은 LED의 공급초과가 아닌 LED의 공급부족이다. 이는 MOCVD 장비의 입고 스케쥴은 예정대로 진행되더라도 사파이어 잉곳 및 웨이퍼의 공급부족으로 인해서 LED Chip Maker들의 가동률이 떨어질 가능성이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "가장 커다란 관심을 모으고 있는 사파이어 웨이퍼의 가격은 주력제품인 2”Wafer의 경우 40~50% 정도의 가격인상을 가져올 전망이며, 이는 2”사파이어 잉곳의 가격인상폭과 비슷한 수준으로 동사의 영업이익률을 훼손하지 않을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 99 | 337.6 | 1348 | +299.29 | 232 | +95.95 |
| 영업이익 | -40.8 | 5.6 | 215 | +3739.29 | 30 | +500 |
| 순이익 | -316 | 5.2 | 192 | +3592.31 | 21 | +452.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,600원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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