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[투데이리포트]아시아나항공, "4Q15 영업이익 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q15 영업이익 감소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출액 1.3조원(-12.8% y-y), 영업이익 220억원(-30.0% y-y)으로 전망된다. 작년 10~12월 아시아나항공을 이용한 국내여객(공항공사)은 137만명(4.9% y-y), 국제여객(인천공항)은 250만명(7.3% y-y), 국제화물은 16만톤(-1.0% y-y)을 기록"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 지난해보다 낮은 저유가 상황이 지속되고 있어 실적 개선 가능성이 매우 높다고 판단되는 상황에서 현재 주가는 유가 상승 전보다 낮아진 상태로 동사에 대한 투자를 고려해볼 시점"라고 밝혔다. 한편 "현재 유가는 30$/bbl 이하까지 하락하여 지난해 평균 유가(52$/bbl) 수준보다 낮은 상황. 영업비용 중 25% 비중을 차지하는 연료유류비 감소에 의한 실적 개선이 전망된다. 유가 37~38$/bbl 이하에서는 이미 유류할증료가 0원이기 때문에 추가 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 5,462 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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