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[투데이리포트]아시아나항공, "현 시점에서는 여전..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 아시아나항공(020560)에 대해 "현 시점에서는 여전히 실적 개선세를 지켜봐야 한다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 현대증권 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "Jet유 가격은 현재 $34.5/bbl 수준으로 -45% YoY 감소했음에도, 원/달러 환율 상승, 화물 업황 부진 지속, 중단거리 노선 경쟁 심화에 따른 Yield 하락이 예상되는 현 시점에서는 여전히 실적 개선세를 지켜봐야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q15 연결실적은 매출액 1조4,764억원(-0.7%YoY), 영업이익 354억원(+12.5%YoY), 지배주주순이익 361억원(-66.5%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익(1/21 444억원)을 하회할 것으로 전망된다. 분기말 원달러 환율 1,172원(-1.9%QoQ) 감안 시 외화환산차익이 소폭 발생하여 영업외에서는 특이할 만한 이슈가 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국제선 여객 부문은 RPK +9.1%YoY, L/F 79.5%(+0.6%pt, YoY)로 수요 호조는 이어지나, 원화 Yield -10.4%YoY를 기록하며 유류할증료 인하분과 중단거리 노선 경쟁 심화에 따른 요율 하락세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 5,433 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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