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[투데이리포트]아시아나항공, "수요 확보 경쟁 심..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 아시아나항공(020560)에 대해 "수요 확보 경쟁 심화, 하반기 돌파구 마련 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 영업이익이 기대치를 하회하게 된 요인은 역시 화물 부문의 부진. 구주 노선 수요가 계속 부진한 가운데 미주 노선마저 지난해 초 서부 항만 이슈가 해결된 이후 수요 부진이 이어지고 있기 때문. 또한 국제 여객도 LCC와의 가격 경쟁과 A380 등의 대형기가 투입되며 L/F 유지를 위해서는 Yield를 다소 양보할 수 밖에 없어 수익성이 악화됐을 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 단거리 노선은 LCC와의 가격 경쟁에 대응해야 하고, 장거리 노선은 아직 항공기가 충분하지 않아 서비스 경쟁력이 약해 L/F를 유지하기 위해서는 Yield를 낮게 제시할 수 밖에 없어 수익성이 낮아지는 상황이 계속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "기존 에어부산 외에 인천공항을 기점으로 하는 에어서울이 하반기 운항을 개시할 것으로 전망된다. 아시아나항공은 추가 도입되는 A380 2대와 기존 4대를 통해 L/F 유지가 쉽지 않은 중거리 노선을 축소하고 미주와 유럽 노선 상용 수요 유치를 강화해 변동성 완화도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 9,000원까지 높아졌다가 2015년10월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 5,382 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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