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[투데이리포트]아시아나항공, "예상보다 부진한 3..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "예상보다 부진한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년대비 44.4% 증가하지만, 유가 하락을 감안하면 다소 부진한 실적이 예상된다. 유류비가 유가 하락으로 전년대비 1,300억원 이상 절감되지만, 메르스 영향으로 7월 여객이 부진했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "저비용 항공사의 항공기 도입이 증가하면서 단거리 노선 비중이 높은 동사의 부담이 가중되고 있다. 저유가로 연료비 부담을 줄인 저비용 항공사들이 항공기 도입을 꾸준히 늘리고 있다. 제주항공과 진에어가 2015년에 각각 6대를 도입해 연내 보유 항공기 대수는 22대와 19대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단거리 경쟁 심화를 우려해 대형기를 도입하면서 장거리 노선 경쟁력을 확보하고 있지만, 상대적으로 규모의 경쟁에서 밀리면서 아직 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다. 당분간 저비용 항공사와의 경쟁으로 빠른 실적 개선은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년2월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 7,369 | 10,500 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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