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[투데이리포트]아시아나항공, "성수기 진입, 점진..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "성수기 진입, 점진적 업황 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. BNK증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -27.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "과거 SARS와 신종플루 때를 고려할 때 발병 종료 이후 1~2개월 내 수요는 바닥을 찾고 완만히 회복된 경험이 있어 7월을 바닥으로 개선될 가능성이 크다. 특히 3분기는 여객 성수기와 맞물려 수요가 증가할 것으로 예상되며 유가는 저가 기조가 유지되고 있어 향후 이익 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "동사의 2분기 매출액은 1조 3,336억원으로 전년동기비 5.4% 감소했으며 영업이익은 -614억원으로 전년동기비 적자전환 했다. 실적 부진은 MERS 영향으로 항공 수요 성장이 둔화되었으며, 유가 하락에 따른 유류할증료 수입 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 변경은 2분기 실적 반영으로 이익 추정치가 하향 조정된 점에 기인한다. 그러나 최근 메르스 영향에서 벗어 나면서 수요 회복과 실적 개선 기대는 유효하다고 판단되어 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년2월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 8,157 | 11,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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