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[투데이리포트]아시아나항공, "2Q 연결 영업적자..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "2Q 연결 영업적자 614억원, 최악은 지나가다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2분기 실적 부진의 가장 큰 배경은 MERS 여파에 따른 항공 매출 하락(국내 여객 -13.5%yoy, 국제여객 -7.7%, 화물 -13.5%). 갑작스런 질병 발생에 따른 6월 예약 취소 물량을 채우기 위해 운임 인하가 불가피했던 것으로 보인다. 부문별 Yield는 국내 여객 -18.8%yoy, 국제 여객 -18.1%, 화물 -20.1%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2003년도 SARS 사태를 참고하더라도 질병의 최초 보고 후 1~2개월 내 수요는 바닥을 찾고 완만하게 회복될 가능성이 있다. 따라서 빠른 Yield 회복을 기대하기는 어렵겠지만 최악의 국면은 지나왔다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "MERS에 따른 단기 타격에도 불구하고 여객수요 성장의 추세선은 유효하다는 판단이며 내년도 기저효과까지 감안할 때 동사의 중장기 모멘텀에 주목할 필요가 있다. 하반기 분기 실적의 뚜렷한 yoy 모멘텀은 유효하다는 판단으로 밸류에이션 매력(올해 BPS 기준 PBR 1.17배)은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 8,169 | 11,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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