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[투데이리포트]아시아나항공, "기다려야 할 두 가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 아시아나항공(020560)에 대해 "기다려야 할 두 가지 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "메르스의 영향으로 위축된 단거리 노선에서의 수요도 점차 회복될 것으로 예상된다. 다만, 장기적으로 저가항공사/외항사와 경쟁을 할 수 밖에 없는 상황에서 제2저가항공사(서울에어)의 본격적인 출범, 장거리 노선 추가 확대 등이 결실을 맺을 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q15 매출액은 전년 동기대비 5.5% 감소한 1조 3,332억원을 기록할 전망이다. 국제여객 수송량(RPK)은 7.7% 증가했을 것으로 예상되나 유류할증료 감소, 메르스 여파로 인한 단가 하락 등으로 요율(Yield)이 13% YoY 하락하면서 매출 감소를 이끈 것으로 예상된다. 화물 수송량은 3.5% YoY 증가했을 것으로 추정되지만 역시 요율이 14% YoY 하락하며 매출 감소가 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 2015년, 2016년 영업이익 전망치를 2,600억원, 2,845억원으로 21.5%, 18.4% 하향조정한다. 3Q15부터 재차 회복하겠으나 실적 회복의 폭은 종전보다 축소될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 5,500원까지 내려갔다가 2015년2월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 8,750 | 11,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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