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[투데이리포트]아시아나항공, "재반등을 모색한다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "재반등을 모색한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "1Q15 실적 부진이 과도하지 않고 부진했던 화물 부문 영업상황이 개선되면서 반등을 모색할 것으로 보인다. 다만, 최근 나타나고 있는 유가 반등은 지켜봐야 할 요소이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "화물부문은 계속된 부진을 딛고 2Q15부터 성장세로 전환될 것으로 기대된다. 화물 공급도 7% YoY 증가하지만 수송량 (8% YoY) 증가율이 이를 앞서며 L/F도 1%pt 가량 개선될 것이다. 단, 유류할증료의 영향에서 자유로울 수 없고 미 항만 적체에 따른 반사이익도 감소하고 있어 요율(Yield) 하락폭은 5%대로 다소 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q15에도 여객부문의 상승세를 유지할 전망이다. 지난해 일시적인 실적 부진에 따른 기저효과도 기대된다. 유가 하락에 따른 유류할증료 감소폭은 1Q15와 유사할 전망이다. 4월 인천공항 실적 기준 동사의 수송량(12.5% YoY)은 3월(11.5% YoY)대비 개선되었다. 단, 유류할증료 감소에 따른 요율 하락세는 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 5,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,546 | 13,000 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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