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[투데이리포트]아시아나항공, "단거리 수요가 턴어..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 아시아나항공(020560)에 대해 "단거리 수요가 턴어라운드를 견인할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1Q15 실적은 매출액 1.4조원(-0.7%, yoy), 영업이익 771억원을(흑전, yoy) 기록할 전망. 전년비 흑자 전환하여 양호한 실적을 기록할 것으로 전망되나, 컨센서스에는 소폭 미달한 실적을 기록할 전망. 화물부문이 예상보다 부진하였고, 유류 헷지 손실이 일부 반영될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 유가 변동성 확대. 하지만, 제트유와 상관관계가 높은 Dubai 유가는 상승폭이 크지 않아, 제트유는 여전히 $70/bbl을 하회. 당사는 점진적인 유가 상승을 가정하고 있어 실적에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "장거리 노선 확대가 중장기 전략 방향인 가운데, 비용상승과 Yield 압박을 어떻게 견뎌낼 수 있을 지가 향후 이익 방향에 중요한 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 5,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 10,679 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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