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[투데이리포트]아시아나항공, "저유가 수혜가 예상..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 아시아나항공(020560)에 대해 "저유가 수혜가 예상되는 1Q15 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1분기 매출은 13,819억원(YoY -2.3%), 영업이익은 941억원을 기록하며 전년동기 영업적자에서 흑자전환할 것으로 예상한다. 저유가의 영향으로 유류할증료가 감소하면서 매출은 하락하지만 유류비용 감소에 따라 영업이익은 대폭 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 실적은 완만한 유가 상승과 항공여객수요 증가에 힘입어 전년동기대비 대폭 개선된 실적을 시현할 것으로 예상한다. 2015년 2분기 블룸버그 국제유가(브렌트유 기준) 예상치는 배럴당 57.8달러로 1분기 대비 소폭 상승할 전망이며, 이에 따라 2분기에도 저유가에 따른 실적 호조세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 항공여객수요는 2011년 2분기 이후 성장세를 이어가고 있다. 올해는 항공기 순증이 1대로 예상되는 가운데 동사의 항공여객 수요 증가율이 지속적으로 공급증가율을 상회할 것으로 예상되어 탑승률 상승에 의한 이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 4,900원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 10,679 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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