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[투데이리포트]아시아나항공, "유가 하락 수혜는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "유가 하락 수혜는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 2015년 1분기 연결 매출액은 1.42조원(-4.6% QoQ, +0.2% YoY), 영업이익 935억원(+196.9% QoQ, YoY 흑자전환)을 예상한다. 1분기에도 여객, 화물 수요 성장률은 각각 전년 대비 +7%, -5%, 탑승률은 각각 80.6%, 71.3%로 전망한다. 평균 투입 유가는 38.8% YoY 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액은 1.49조원 (-2.5% QoQ, +5.4% YoY), 영업이익은 315억원 (-52.1% QoQ, YoY 흑자전환)을 기록했다. 여객 수요는 전년 대비 +10% 상승했다. 여객, 화물 탑승률은 각각 78.9%, 75.0%를 기록했다. 평균 투입 유가는 -15.9% 하락했지만 평균 판매 단가는 0.5% 하락에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 2대의 A380도입을 앞두고 있다. 새로 도입되는 항공기는 뉴욕, 방콕 노선에 투입된다. 2015년 여객기 순증은 1대이다. 화물기 도입은 없다. 동사의 2015년 연결 매출액은 6.02조원(+3.2% YoY), 영업이익 4,642억원(+371.3% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 10,188 | 13,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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