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[투데이리포트]아시아나항공, "연료는 아직 충분하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "연료는 아직 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,500원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q14 중국의 출입국자 수는 34.0% YoY 성장하면서 3Q14(16.9% YoY) 대비 추가 개선되었으며 일본 노선은 3.4% YoY 증가하며 7개 분기만에 성장세로 전환되었다. 1월 들어서도 양 노선의 수요는 인천공항 기준 각각 19.2% YoY, 14.7% YoY 상승하고 있어 고성장세는 유지될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q14에 나타났던 유가하락 효과는 2015년 들어 추가 확대될 것으로 전망된다. 1Q15 예상 유류단가는 30% YoY 하락할 것으로 예상된다. 최근 들어 유가가 반등하고는 있지만 급등 보다는 완만한 반등을 예상한다. 현재 항공유가는 배럴당 70달러 수준으로 당사의 2015년 추정치(90달러)보다 낮은 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 유가하락과 시장 성장을 바탕으로 한 실적 개선에 비해 저평가 해소 국면으로 지속적인 상승이 예상된다. 최근 모회사를 중심으로 한 M&A 이슈도 더해지면서 상승속도가 가팔라지고 있지만 막연한 M&A에 대한 기대감 보다는 견조한 실적과 영업환경에 집중해야 할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,500원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 10,033 | 13,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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