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[투데이리포트]아시아나항공, "유가 하락으로 4Q..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "유가 하락으로 4Q14 영업이익 흑자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,400원 대비 31% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q14 영업실적 호조는 급유 단가가 전년동기비 16% 하락함에 따라 연료유류비가 570억원 가량 절감되었으며, 일본 및 동남아 수요 회복으로 여객부문 수익성이 회복된 것에 기인한다. 순이익 역시 1,075억원으로 전년동기비 흑자전환 했다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "유가와 실제 급유 단가의 변화 시차가 4~5주라는 점을 감안할 때 유가 하락에 따른 연료비 절감 효과는 1분기부터 본격화될 전망이다. 또한 유가 하락은 유류할증료 인하로 이어져 항공 수요자들의 비용 부담을 완화시켜 주고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "금호산업 매각 계획이 구체화되면서 아시아나항공에 대한 관심이 높아지고 있다. 현재 알려진 내용으로는 금호산업의 인수 기업을 가늠하기 어렵다. 다만, 매각에 대한 시장 분위기는 우호적으로 형성되고 있어 당분간 지배구조 이슈에 대한 기대감이 반영된 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,400원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,867 | 13,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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