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[투데이리포트]아시아나항공, "유가하락으로 1Q1..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "유가하락으로 1Q15 영업이익 yoy 증가액 더 커질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "1Q15 영업이익의 전년동기대비 증가액은 4Q14보다 더 클 전망인데, 이유는 1Q15 연료단가 하락률이 4Q14보다 높을 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "유가 하락이 제한적인 이유는 시추와 탐사 관련 기업들의 4Q14~1Q15 영업이익이 감소하여, 자원개발 투자 축소가 예상되기 때문인데, 저유가 당분간 지속될 전망의 이유는, 원유 생산량이 의미있게 감소하기까지 좀 더 시간이 소요될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국인들의 한국 입국자 증가율이 2014.1~10월까지 44%yoy인 것으로 추정되어 한국 총 출입국 증가율보다 매우 높고, 아시아나항공의 중국 노선 비중은 2014.1~3Q 기준 21%로 타사 대비 높아, 향후 중국 노선이 아시아나항공의 매출액 증가에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,393 | 13,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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