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[종목현미경]아시아나항공_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 1,020 2015/01/21 14:31

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 -1.32%
- 증권사 목표주가 9,480원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 6,780원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

21일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.54% 오른 7,890원을 기록하고 있는 아시아나항공은 지난 1개월간 17.59% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.2% 1위 26.0% 1위 8.1
현대상선 2위 3.2% 3위 9.7% 3위 3.0
아시아나항공 3위 2.4% 2위 17.6% 2위 7.3
대한항공 4위 2.3% 4위 -5.2% 4위 -2.2
한진해운 5위 1.4% 5위 -7.2% 5위 -5.1
코스피 - 0.8% - 0.9% - 1.1
운수창고업 - 1.9% - -8.1% - -4.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 -1.32%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 운수창고업업종은 1.32% 하락중이다.
대한항공
45,150원 ▲400(+0.89%) 한진
59,200원 ▲500(+0.85%)
현대상선
10,300원 ▲250(+2.49%) 한진해운
5,640원 ▲20(+0.36%)

증권사 목표주가 9,480원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아시아나항공의 평균 목표주가는 9,480원이다. 현재 주가는 7,890원으로 1,590원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 정유석 에널리스트가 " 2015년 저유가 기조 유지로 수익성 개선 지속 및 폭 확대, 단거리 노선 중심의 여객 수요 증가로 단거리 노선 비중이 상대적으로 높은 동사의 여객 수요 증가율이 높고, 저유가에 따른 영업이익 증가폭이 높아 할증한 PBR 적용이 가능하다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했고, 키움증권의 조병희 에널리스트가 " 신규 LCC 설립과 이익 모멘텀 강화, 인천 공항에서 출발하는 LCC가 신규 설립된다면 LCC들의 가격 공세에 더욱 적극적으로 대처할 수 있고, 운수권 프리미엄이 있는 중국 노선과 신형 대형기가 투입되는 장거리 노선에 대해서는 서비스 질 개선을 통해 제가격 받기가 가능해질 것으로 기대한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

11월10일에 아시아나항공 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1조5243.0억 657.0억 135.0억
직전분기 대비 12.9% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 12.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.38%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아시아나항공이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
아시아나항공 대한항공 한진해운 한진 현대상선
ROE 0.0 -34.9 0.0 -1.8 0.0
PER - - - - -
PBR - 1.0 - 1.0 -
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,229,885주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 4,146,248주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,376,133주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.33%로 적정수준
최근 한달간 아시아나항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.05%를 보였으며 외국인은 7.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.78%로 가장 높았고, 기관이 12.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,780원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,170원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,170원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,170원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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