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[투데이리포트]아시아나항공, "4Q14 급유 단가..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 8일 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q14 급유 단가 하락으로 시장 기대치 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 1조 4,429억원으로 전년동기비 2.3% 증가하고, 영업이익은 497억원으로 전년동기비 흑자전환할 것으로 예상한다. 영업실적 호조는 유가 하락에 따른 비용 절감과 지난해 단거리노선 부진에 따른 기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "유가 하락 폭이 더 크고 당분간 공급 헤게모니에 따른 하락 추세가 이어질 것으로 보여 유가 하락이 환율 상승을 압도할 것으로 예상한다. 최근 유가 하락은 경기 둔화(수요 감소)가 아닌 공급 및 정치적 이슈에서 불거졌다는 점에서 주가 및 실적 상승을 이끌 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,087 | 8,500 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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