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[투데이리포트]아시아나항공, "저유가와 탑승률 개..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "저유가와 탑승률 개선으로 2015년 비상할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2015년 저유가 상황의 지속으로 동사의 수혜가 예상된다. 유가하락에 따라 동사의 매출에서 유류비가 차지하는 비중이 빠르게 감소할 것이기 때문이다. 2015년 국제 유가가 브렌트유 기준 배럴당 75달러 수준을 유지한다면 동사의 매출액에서 유류비가 차지하는 비중은 2014년 36.5%에서 2015년 30.3%로 감소할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난 2분기와 3분기 동사의 매출이 전년 동기대비 플러스 전환하기도 하였으나 아직까지는 지속적인 가격인하로 매출증가율이 수요증가율을 따라가지는 못한 것으로 추정된다. 하지만 동사의 항공여객 수요증가율은 지속적으로 공급증가율을 상회하고 있어 2015년에는 탑승률 상승에 의한 이익 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ROE는 유가하락에 따른 비용 절감으로 2014년 -3.9%에서 2015년 22.6%로 대폭 개선될 것으로 예상된다. 유가하락과 탑승률 개선에 따른 동사의 2015년 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,507 | 8,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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