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[투데이리포트]아시아나항공, "최적의 영업환경에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "최적의 영업환경에 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 5,500원 대비 45.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "최근 급락한 유가가(당사 전망: 배럴당 95달러/배럴)가 본격적으로 반영되는 2015년 1Q에는 504억원의 영업이익(1Q14 -21억원)을 기록할 것으로 예상되며 연간으로는 2011년 이후로 처음으로 영업이익 2,000억원을 돌파할 것으로 예상된다. 유가하락에 따라 항공유류할 증료가 하락(1달러당 약 30억원 매출손실) 매출 전망은 하향하지만 유류비 하락에 따른 비용 절감효과가 더 크게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "그 동안 지지부진했던 제2 저가항공사 설립도 재차 활기를 띌 전망이다. 최근 관계회사인 에어 부산이 부산을 거점으로 하고 있음에도 높은 성장률을 보이며 수송 여객수 기준 2위로 올라선 것에서 알 수 있듯 인천을 거점으로 하는 저가항공사 설립 시 추가적인 시너지가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 여객 수요는 2010년을 제외하고는 가장 성장률이 높은 상황이며, 화물이 상대적으로 부진하지만 2015년 수급 개선과 함께 점차 개선될 것으로 예상된다. 최근 한 달간 주가가 43.7% 상승했지만 아직까지 2015년 실적 기준 밸류에이션은 Mid-Cycle 밸류에이션(1.4배)에 불과하다. 급등 이후 조정 시 지속적인 매집 관점을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,364 | 8,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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