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[투데이리포트]아시아나항공, "여행은 새로운 나를..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 3일 아시아나항공(020560)에 대해 "여행은 새로운 나를 찾아가는 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 'HOLD[유지]'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 2015년 실적은 매출액 5.8조원(1.8% y-y), 영업이익 1,860억원(93.5% y-y)으로 전망된다. 동사는 영업이익이 이자비용을(연간 약 1,500억원) 상회하는 순간부터 현금흐름과 재무구조가 개선되는 효과를 기대할 수 있어 기업가치를 재평가하는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 목표주가 상향은 최근 국제 유가 수준 감안하여 2015년 이후 유가 전망치 하향 조정에 따라 영업이익 및 순이익 전망치를 상향 조정한 것에 기인한다. 2015년과 2016년 영업이익 전망치를 각각 53%, 54% 상향, 순이익 전망치를 각각 291.6%, 142.7% 상향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,008 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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