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[투데이리포트]아시아나항공, "가뭄에 단비, 유가..."매수(상향)_하이
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| 하이증권은 1일 아시아나항공(020560)에 대해 "가뭄에 단비, 유가 하락"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 4,900원 대비 22.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "국제유가가 낮은 수준을 유지할 것으로 전망되면서 동사의 2015년 흑자전환을 예상한다. 동사의 연간 유류비용은 2014년 기준 약 2.0조원 수준으로 추정되며, 유가가 배럴당 1달러 하락할 때 마다 유류할증료 미고려 시 약 155억원 수준의 유류비가 절감되는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "만약 국제유가가 2015년 브렌트유기준 배럴당 85달러 수준을 유지한다면 동사의 영업이익 및 순이익은 각각 2,382억원과 923억원을 기록하여 2012년 이후 3년만에 순이익이 흑자전환 할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011~2013년 평균 PBR은 1.9배로 2015년 동사의 턴어라운드가 기대되는 상황에서 Target PBR 1.5배는 무리가 없다는 판단이다. 항공여객시장의 경쟁이 치열한 상황에서 저유가 기조는 동사에게 가뭄의 단비가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD[유지] |
| 목표주가 | 5,725 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD[유지]'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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