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[투데이리포트]아시아나항공, "이제 실적은 바닥을..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "이제 실적은 바닥을 지나고 있는 것으로 판단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "3Q14 실적은 기대에 미치지 못하였으나, 실적 트렌드는 바닥을 지난 것으로 판단된다. 미주노선 안정화 단계에 접어들고, 화물부문 성수기인 4Q14 부터 이익 모멘텀 강화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3Q14 실적은 매출액 1.5조원(+0.3%, yoy), 영업이익 657억원(+3.6%, yoy)로 당사 추정치 및 시장 전망치를 하회한 실적을 기록했다. 항공화물 부문은 비수기임에도 불구하고 오히려 당사 예상보다 강세. 다만 화물 Capa 감소 추세인 것은 아쉬운 대목"라고 밝혔다. 한편 "향후 샌프란시스코 사고 관련 국토부 행정처분 및 LCC 설립관련 이슈는 지켜보아야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 5,400원까지 높아졌다가 2014년8월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 5,550 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD[유지]'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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