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[투데이리포트]아시아나항공, "기름값 하락 모멘텀..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "기름값 하락 모멘텀을 즐길 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q14부턴 다시 이전의 실적 개선 추세로 회귀할 것으로 기대하는데, 이는 미주노선 외 모든 노선에서 yield 안정세가 분명히 드러난 점, 결과적으로 소폭이나마 기대 이상의 RPK와 L/F를 달성한 점 (즉, 모객에 성공) 등을 감안할 때 프로모션 효과가 소멸될 4Q에는 유가 하락 효과가 영업이익으로 충분히 연결될 수 있을 것으로 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3Q14 매출액은 전년대비 0.3% 증가한 1.52조원, 영업이익은 3.6% 증가한 657억원을 기록하며 시장 기대를 하회했다. 1Q14부터 이어져 온 실적 개선 추세 자체는 유지되었으나 그 속도가 둔화되었는데, 처음으로 미주노선에 A380 2기를 도입하며 프로모션을 강화함에 따라 국제여객 yield가 기대를 하회한 것이 주 요인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 6,400원까지 높아졌다가 2014년8월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,583 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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