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[투데이리포트]아시아나항공, "낮은 유가와 반등하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "낮은 유가와 반등하는 수요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "향후 전망이 어두운 것은 아니다. 유가하락이 4Q14 들어 본격적으로 비용 감소로 반영될 전망이다. 이로 인해 4Q14 연료비는 전년 동기비 893억원 (12.5% YoY) 감소할 것으로 기대된다. 다만, 최근 나타난 원화 약세로 인해 원화기준 비용 감소 폭은 당초 기대보다는 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "화물 부문이 성수기에 접어 들며 수송량 증가 속도도 빨라질 전망이다. 최근 미국 항만 적체로 일부 해상운송 물량이 항공 화물로 전환되고 있는 점도 고무적이다. 4Q14 화물 성장률은 4.5% YoY 에 이를 것으로 예상된다. 여객부문도 최악이었던 9월을 지나서며 이연 수요가 10월로 이어지고 있는 것으로 추정된다. 이에 따라 4Q14 수송량 증가율도 8.4% YoY로 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "유가하락의 수혜가 본격화될 것으로 전망되며, 엔화 약세에 따라 일본 여객 수요 개선도 기대된다. 다만 단기적으로는 리스크가 존재한다. 먼저 국토교통부에서의 과징금 혹은 운항 제재 정지 가능성이 있다. 원/달러 환율 상승에 따라 모멘텀이 둔화될 가능성도 무시 못하는 상황이다. 공격적인 추가 매수보다는 하락시 저가매수 관점에서 접근할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 6,000원까지 높아졌다가 2014년8월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,617 | 7,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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