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[투데이리포트]아시아나항공, "2Q14 여객부분은..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "2Q14 여객부분은 선방, 화물부문은 기대치 하회"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 2014년 2분기 실적은 매출액 14,103억원, 영업이익 30억원을 기록하며 영업이익이 시장 기대치를 하회하였다. 여객사업부문은 공급과 수요가 모두 증가하면서 매출액 8,747억원(YoY +5.7%, 판매수수료 제외)을 기록한 반면, 화물사업부문은 공급과 수요 모두 감소하며 매출액 3,153억원(YoY -4.7%, 판매수수료 제외)을 기록하여 당사 기대치를 하회하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재까지 동사의 차별화 전략은 성공적이라고 판단한다. 비수기임에도 2분기 여객사업부문 매출액이 증가(8,747억원 YoY +5.7%, 판매수수료 제외)하였고 L/F 또한 전년동기 대비 증가(78.6%, YoY +1.8%pt)하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 여객사업부문 강화를 통한 차별화 전략의 성공 여부에 지속적인 관심이 필요하다. 현재까지 동사의 차별화 전략은 성공적이라고 판단되지만 LCC들의 신규 항공기 도입이 지속되고 있고 마진이 높은 화물사업부문에서 동사의 매출 감소세가 지속되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,892 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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