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[투데이리포트]아시아나항공, "성수기에 거는 작은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "성수기에 거는 작은 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 2014년 3분기 연결 매출액은 1.29조원(-7.0% QoQ, -13.7% YoY), 영업이익 1,070억원(+3,480% QoQ, +68.7% YoY)을 예상한다. 계절적 성수기에 따른 실적 개선을 기대한다. A380은 8월 20일부터 로스엔젤레스 노선과 홍콩 노선에 투입된다. 여객 수요는 전년 대비 +8.0% 성장을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 2분기 연결 매출액은 1.41조원(-0.3% QoQ, +2.7% YoY), 영업이익은 30억원을 기록했다. 별도 영업이익은 96억원의 적자를 기록했다. 국제선 여객 수요는 전년 대비 7.2% 성장하며, 공급 증가율 4.8%를 상회했다. 화물 수요는 전년 대비 4.1% 감소하며, 공급 증가율 2.6%를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 신규 도입되는 항공기는 A380 2대를 포함해 총 5대이다. 전분기 대비 늘어나는 감가상각비는 약 60억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,931 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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