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[투데이리포트]아시아나항공, "재매수 기회가 다가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 아시아나항공(020560)에 대해 "재매수 기회가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "과거 사례를 보았을 때 실질적인 피해는 제한적으로 예상된다. 샌프란시스코(연매출 약 1,000억원)노선에서의 영업이익 훼손은 수십억 수준에 그칠 것으로 추산되기 때문이다. 이익의 실질적인 턴어라운드, 밸류에이션(2014년 기준 PBR 0.9배)을 감안할 때 주가 하락시 매수관점에서 접근할 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q14 국제 여객 수요는 약 6.8% YoY 상승할 것으로 예상되며 이에 따라 탑승률도 78.5% 수준에 이를 것으로 예상된다. 중국, 유럽, 동남아 등 미주, 일본 노선의 부진을 제외하면 호조세가 지속되고 있다. 부진을 지속해 오던 일본은 여전히 수요가 감소세이지만 공급 축소로 인해 탑승률이 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14에도 여객 부문의 고성장은 지속될 것으로 예상된다. 성수기로 기저효과가 있음에도 불구 중국, 동남아, 유럽에서 공히 두 자리수의 성장률은 지속될 것으로 예상된다. 중국, 동남아는 인바운드, 유럽은 아웃바운드 수요 증가가 고성장의 발판이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 7,000원까지 높아졌다가 2013년8월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,975 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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