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[투데이리포트]아시아나항공, "2013년 4분기 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "2013년 4분기 실적 저점 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 실적을 저점으로 2014년 3분기까지 영업이익 개선세가 지속되기 때문에 투자의견 매수를 유지한다. 동사에 대한 투자포인트는 대외변수(환율, 유가) 하향 안정에 따른 연료비 절감과 일본노선 탑승률 회복으로 적자폭 축소, 신형기 도입(A380)에 따른 기재 경쟁력 확보이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 1분기 영업이익은 87억원 적자가 예상된다. 유가 및 환율 하향 안정으로 연료비 부담은 감소하지만, 제한적인 수요회복으로 빠른 흑자전환을 기대하기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 흑자로 전환한 1,312억원이 예상된다. 2분기부터 일본노선 정상화가 기대되며, 하반기 A380 2기 도입으로 유류비 절감이 예상된다. 대체 휴일제 도입과 원화강세는 출국자 수 증가로 이어질 전망이며, 올림픽 영향으로 항공화물 수요는 전년대비 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 9,000원까지 높아졌다가 2013년7월 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,110 | 7,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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