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[투데이리포트]아시아나항공, "4Q13 실적은 부..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q13 실적은 부진했지만 업황의 바닥은 통과하고 있는 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 4Q'13 화물부문 Yield는 YoY +5.2% 상승하는 모습을 보여주었다. 여객 Yield도 YoY 하락폭은 축소되고 있으며 2Q'14부터는 상승세로 돌아설 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4Q'13 주된 실적 악화요인은 국제여객 Yield가 YoY -5.8% 하락한 것에서 비롯되었다. 일본노선의 비중이 경쟁사 대비 높은 것이 Yield 하락폭이 컸던 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유하고 있는 금호산업 주식 (지분율 13.1%)는 4월까지는 매각될 예정이고, 4.9% 지분을 보유하고 있는 CJ대한통운 주식도 언제든지 매각이 가능한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 8,000원까지 높아졌다가 2013년7월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,110 | 7,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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