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[투데이리포트]아시아나항공, "하반기 실적 개선 ..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 10일 아시아나항공(020560)에 대해 "하반기 실적 개선 추이를 지켜보자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 2014년 소형기인 A320/321 2기를 줄이고, A380 2기와 A330 1기 등 대형기를 도입하여 장거리 네트워크 확대에 나설 예정이다. 동사의 주요 고객기반은 입/출국자 중심이나, 대형기 확대와 함께 환승객을 유치하면서 수익 기반 다각화에 나설 예정으로,, 하반기 이후 실적 개선 추이가 중요할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "부진했던 화물 부문은 4분기 공급을 0.6% 감소시키면서 Yield를 5.2% 증가시켜 수익성이 점진적으로 회복되는 모습이다. 2014년에도 동사는 공급을 조절하면서 수익성 위주로 화물기를 운용할 예정이다. 최근 경기 회복 기조와 맞물려, 수년간 악화된 화물 실적은 점진적으로 회복 될 것"라고 밝혔다. 한편 "부진했던 화물 부문은 4분기 공급을 0.6% 감소시키면서 Yield를 5.2% 증가시켜 수익성이 점진적으로 회복되는 모습이다. 2014년에도 동사는 공급을 조절하면서 수익성 위주로 화물기를 운용할 예정이다. 최근 경기 회복 기조와 맞물려, 수년간 악화된 화물 실적은 점진적으로 회복 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 6,600원까지 높아졌다가 2013년8월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,110 | 7,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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