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[투데이리포트]아시아나항공, "3분기 실적 컨센서..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기 실적 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기 매출액 감소는 국제선 여객 일본노선의 매출액이 30% 이상 급감, 화물사업부문의 매출액이 4.8% 감소한 데 기인하며, 영업이익 감소는 국제선여객부문의 Yield하락과 화물사업부문의 L/F하락 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 투자포인트는 2013년 기준 PBR 1.0배, 2014년 기준 PBR 0.9배의 낮은 밸류에이션, 일본노선의 장기침체가 이어지고 있으나, 중국과 동남아 등의 단거리 노선의 수요회복, 유럽과 미주의 경기회복으로 항공화물수요가 강도는 약하지만 회복세를 보이고 있고, 유가 및 환율의 방향성이 항공업에 유리한 방향이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4분기에는 기저효과로 전년동기대비 매출액 감소폭이 3분기에 비해 완화될 전망. 아직까지 미약하지만, 유럽과 미주의 경기회복과 성수기효과로 화물부문의 수익성이 개선되고, 유가와 환율의 안정적인 기조가 유지되면서 영업이익은 전년동기대비 흑자전환할 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 9,000원까지 높아졌다가 2013년9월 6,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 6,027 | 7,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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