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[투데이리포트]아시아나항공, "엔화약세 영향으로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "엔화약세 영향으로 부진하나 최악은 벗어나는 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "3Q 여객과 화물부문 매출이 각각 전년대비 4.3%, 4.7% 감소하였는데, 여객의 경우 수요가 저성장세를 유지하고 있는 상황에서 2H12 이후 심화되고 있는 시장점유을 하락세를 만회하기 위해 운임 약세를 용인한 것이 매출 감소의 주 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4Q엔 연결기준 매출액이 전년대비 1% 증가하며 영업이익 흑자전환할 것으로 예상되는 한편 (영업이익률 1.8%로 전년대비 2.9%pts 개선 기대), 2014년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 4%, 201% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출이 증가할 때 유가와 환율이 2013년 수준에서 크게 벗어나지 않는다고 가정하면 영업이익은 큰 폭으로 개선될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 7,800원까지 높아졌다가 2013년7월 5,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 6,027 | 7,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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