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[투데이리포트]아시아나항공, "4분기부터 이익 개..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기부터 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2013년 4분기 실적은 매출액 1조 4,876억원(+0.9% yoy), 영업이익 210억원(흑전)으로 영업흑자기조 유지 및 전년동기대비 YoY 실적 개선세 진입이 예상된다. 4분기 국제여객 L/F는 78%로 전년동기대비 약 2%pt 개선이 예상되고, 화물부문도 3분기에 이은 공급조절 지속 예상. 4분기 동사의 화물기 공급은 -4~5%(yoy)로 예상되어, 전년동기대비 L/F 2%pt 개선되어 수익성이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2013년 3분기 실적은 K-IFRS(연결)기준 매출액 1조 5,345억원(-2.0% yoy), 영업이익 508억원(-53.4% yoy), 당기순이익 444억원(-44.6% yoy)으로 컨센서스를 하회한 이유는 일본노선의 Yield하락 영향과 7월 항공기 추락 사고 영향으로 성수기에도 국제여객 Yield회복이 예상보다 낮았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "부진했던 일본노선이 3분기부터 L/F는 개선되고 있어, 4분기부터 Yield의 하락세는 완화될 전망이며, 중국노선은 수요증가로 Yield 3분기부터 전년동기대비 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 9,000원까지 높아졌다가 2013년5월 6,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 5,931 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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