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[투데이리포트]아시아나항공, "연이은 악재들 발생..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 아시아나항공(020560)에 대해 "연이은 악재들 발생으로 어두워진 행보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,900원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,900원은 직전에 발표된 목표가 7,300원 대비 -19.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "국제선 수송(RPK)이 전년동기대비 7% 증가했음에도 불구, 일본인 Inbound 수요 부진으로 일본노선 수송단가(Yield)가 전년동기대비 -20%를 기록하며 전체 국제여객 수송단가가 9% 하락했기 때문에 2분기 전체 실적이 악화되었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "대규모 사상자가 발생했다는 점에서 내국인 출국 및 중국인 환승수요에 부정적이다. 다만 미주노선의 경우 연간 예약률이 85%에 달할 정도로 예약수요가 높은 편이며, 3분기가 여객부문 성수기인 점을 감안하면 단기간에 예약취소가 급증하지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적개선에 대한 전망이 다소 불투명해진 가운데 이번 사고에 대한 조사결과를 지켜본 다음 보다 장기적인 관점에서의 접근이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 9,000원까지 높아졌다가 2013년4월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,673 | 7,500 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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