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[투데이리포트]아시아나항공, "회계상, 현금흐름상..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 8일 아시아나항공(020560)에 대해 "회계상, 현금흐름상 영향은 크지 않지만…"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "인명 피해 사고 발생에 따른 Reputation 하락이 향후 수요에 영향을 미칠 가능성을 배제 할 수는 없다. 또한, 보험 요율 상승으로 인한 비용 상승 가능성 역시 고려해야 할 것이다. 이러한 후속 조치들이 구체화 되는 데는 시간이 필요할 전망임에 따라, 현재 손익계산서에 반영되지 않았으나, 이익 추정치는 하향 가능성을 배제 할 수 없다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "과거 인명피해가 있었던 항공사고 이후 양대 항공사의 주가는 단기적으로 큰 폭의 조정을 받았던 것을 감안하면, 당분간 보수적 관점에서의 대응이 필요 할 전망이다. 향후 수요면에서의 변화들을 확인한 후 저가 매수 시점을 타진하는 투자전략이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "미주노선에 투입된 항공기 운항 정지되겠지만, 동사가 현재 운영중인 여타 장거리 항공기를 이용해 어느 정도 대응이 가능 할 것으로 전망되며, 또한, 7월에 B777, A330 장거리 항공기 2대가 추가 도입되는 것을 고려하면, 공급량에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 9,600원까지 높아졌다가 2013년6월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,673 | 7,500 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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