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[투데이리포트]아시아나항공, "2분기부터 수익성 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "2분기부터 수익성 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "항공유 하락으로 1분기를 저점으로 2분기부터 수익성이 개선세에 진입할 것으로 추정된다. 또한 현 주가는 12개월 Forward BPS의 0.94배수준으로, 추가적인 하락은 제한적일 것으로 예상한다. 일본노선의 수요 감소에 따른 Yield 및 L/F 하락이 반전될 경우 추가적인 수익성 개선도 예상되는 만큼, 장기 투자자라면 매수해 볼 만한 가격대라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 영업이익이 적자로 전환한 이유는 국제여객부문의 일본노선 수요약세와 경쟁심화에 따른 Yeild하락(-15.8% yoy), 화물사업부문의 전반적인 업황부진에 따른 Yield약세 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월 북한리스크와 중국 조류독감 등으로 인바운드 수요가 크게 둔화된 점과 5월에도 엔화약세가 지속되고 있어 2분기 수익성 개선은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 10,000원까지 높아졌다가 2013년4월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 8,000 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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