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[투데이리포트]아시아나항공, "현재는 원화강세를 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "현재는 원화강세를 모멘텀으로 실적이 회복되는 1분기 이후를 기다리는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. IBK증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2013년 1분기까지 이익모멘텀은 강하지 않을 것으로 예상한다. 다만, 국지적인 일본 수요부진은 단기적이며, 이에 따라 2012년 4분기 실적이 바닥권이고, 원화강세 모멘텀은 아직 주가에 반영되지 않았다는 점은 고려해야 할 사항"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 실적 부진의 이유는 단거리 비중이 높은 사업구조상 한일 간의 외교 마찰이 수익성에 악영향을 미치고 있고, 항공유 투입단가가 배럴당 133~134달러로 전분기, 전년동기 대비 7달러 가량 높아졌으며, 화물 Yield가 극단적으로 낮은 상황에서 화물부문 공급확대가 부담요인으로 작용한 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 화물부문의 Yield는 2010년부터 지속되고 있는 고유가 수준을 반영하지 못하고 있어 수익성은 극도로 저조한 것으로 보인다. 화물부문에서 적자를 기록했음에도 꾸준히 영업이익을 내고 있다는 점은 여객부문이 성장성뿐만 아니라, 수익 안정성을 갖췄다는 것을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 9,500원까지 높아졌다가 2012년12월 8,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,546 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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