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[투데이리포트]아시아나항공, "여객 부진 여파 어..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 아시아나항공(020560)에 대해 "여객 부진 여파 어닝 모멘텀 둔화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 국제 여객 수송량은 전년동기 대비 9.7% 증가하며 호조를 보이고 76%의 높은 탑승률을 기록하겠지만, 원화 강세 등의 영향으로 원화기준 Yield가 전년동기 대비 6.2% 하락하면서, 수익성이 악화된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자포인트는 화물부문의 안정화 시그널이 관찰되고 있고, 원/달러, 원/엔 환율 하락에 따라 부채 부담이 줄어들고 있으며, 밸류에이션상(2013년 예상 PBR 1.2배) 매력적인 주가 수준이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "화물부문은 2012년 4/4분기를 기점으로 이미 확연한 바닥 시그널이 관찰되고 있는 것으로 보인다. 아시아 지역에서의 여객 수요가 다소 부진한 만큼 당분간 주가 상승 모멘텀은 상대적으로 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 9,000원까지 높아졌다가 2012년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,583 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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