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[투데이리포트]아시아나항공, "L/F하락 압력 v..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "L/F하락 압력 vs Sales Mix 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. IBK증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2012년에 이어 2013년에도 항공기가 순증할 것으로 예정되어 경쟁사가 3분기 보여 준 국제여객 L/F의 레벨업은 2014년 이후가 될 것으로 예상한다. 항공여객 수요의 견조한 성장세(2012년 9월 누적 기준 내국인 6%, 환승객 14% 성장)를 감안하면 2012년 동사의 공급증가는 큰 부담 요인은 아닌 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "향후, 동사는 중형기 이상의 기재를 도입하여 장거리 비중을 늘리고자 한다. 500석 이상의 초대형기인 A380 6기를 2014~2017년 순차적으로 도입하고, 270~350석의 중장거리용 항공기 A350XWB 30기를 2016~2022년 도입할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적부진의 주요인이 저가항공사의 시장 잠식은 아니나 일정 부분 영향을 받고 있는 것으로 판단한다. 저가항공사의 영향이 현재 수준에서 그칠지에 대해서는 조금 더 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 9,500원까지 높아졌다가 2012년5월 8,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,900원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,737 | 11,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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