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[투데이리포트]아시아나항공, "화물은 계절적 성수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "화물은 계절적 성수기로 제한적인 반등, 최근 원화강세로 비용 절감 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "화물 모멘텀보다는 원화강세와 유가 하향 안정에 따른 비용 절감이 기대된다. 원/달러 환율이 100원이 하락할 경우 영업이익은 연간 800억원 개선되며, 외화환산이익은 700억원이 발생하기 때문에 최근 원화강세는 동사에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 별도 영업이익은 성수기임에도 고유가 영향으로 전년대비 56.0% 감소한 963억원을 기록했다. 유가가 상승하면서 유류비가 전년대비 713억원 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 아시아 중심의 여객 성장에 따른 수혜가 지속되며, 장거리 노선을 확보하고 있어 장기적으로 외형 성장이 기대되고, 조달금리 하락으로 이자비용이 축소되고 있으며, 헷지를 통한 원가관리와 이자비용 축소로 안정 성장 국면에 진입한 것으로 판단된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 10,500원까지 높아졌다가 2012년4월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,789 | 11,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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