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[투데이리포트]아시아나항공, "고유가의 파고를 넘..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 아시아나항공(020560)에 대해 "고유가의 파고를 넘어서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3/4분기 영업실적은 시장 컨센서스를 다소 밑돌겠지만, 국제 여객부분이 고성장을 이어가고 있고, 화물 부문의 실적이 점차 저점을 찾아가고 있으며, 재무구조의 개선이 꾸준히 나타나고 있는 점은 분명 긍정적인 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3/4분기 동사의 영업이익은 1,349억원으로 전망되며, 시장 컨센서스인 1,800억원 수준을 밑돌 것으로 전망된다. 유가 수준이 높은 상황에서, 유류비 부담이 큰 화물부문의 공격적인 공급 증가가 이루어져 유류비 비용이 증가한 반면, 전년대비 화물 요율(yield)이 5% 하락한 것이 주 원인이라고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 원화강세가 지속되면서 비용감소, 부채비율 개선이 나타날 것으로 보인다. 화물실적도 점차 바닥을 다지고 있는 만큼, 중기적으로 지속적인 매수관점을 유지해야 할 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,842 | 11,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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