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[투데이리포트]아시아나항공, "성수기 여객기 확대..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "성수기 여객기 확대 투입과 재무 부담 완화로 펀더멘탈 개선 진행중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "최근 인천공항 국제선 이용객수 증가율은 상반기에 비해 다소 둔화되고 있지만 이는 지난 해 일본 지진 기저효과가 사라진 것에 따른 자연스러운 현상으로 동사의 L/F를 감안하면 오히려 공급이 부족한 상황이다. 다행히 성수기를 앞두고 3대의 여객기를 투입했고 연말까지 4대를 추가할 예정이어서 증가하는 수요와 함께 외형 성장 및 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 동사는 IFRS 별도 기준 매출 1조3,703억원(YoY 기준 +4.6%), 영업이익 270억원(-56.0%), 순이익 -473억원(적자전환)을 발표했다. 국제 여객 수요가 강하게 유지됐지만 유류비가 급유 단가와 환율 등의 영향으로 인해 5,194억원으로 큰 폭 증가했고 항공기 확대에 따른 인건비와 임차료 등도 크게 늘어나 이익 규모가 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 유류 사용량이 적은 단거리 국제 여객 비중이 높다는 점과 차입 이율 조정으로 순이자비용이 감소하고 있다는 점은 동사의 투자 메리트로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 15,500원까지 높아졌다가 2012년5월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,210 | 14,600 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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